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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 213.00 | 12 704.00 | 1 509.00 | 14 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 726.00 | 60 077.00 | 23 649.00 | 83 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 434.00 | 87 802.00 | 43 632.00 | 131 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 356.00 | 109 979.00 | 143 377.00 | 253 356.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 185 029.00 | | 185 029.00 | 185 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 357.00 | 109 979.00 | 374 378.00 | 484 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 791.00 | 197 781.00 | 418 009.00 | 615 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
DH Report à nouveau | -61 920.00 | | | -61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 277.00 | | | 400 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 009.00 | | | 418 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 336.00 | | 18 305.00 | 113 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 401.00 | | 119 239.00 | 12 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | 97 940.00 | 12 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 062.00 | | 18 279.00 | 92 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 26.00 | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 6 849.00 | 12 064.00 | 93 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 997.00 | 6 849.00 | 12 064.00 | 77 997.00 |