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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 305.00 | 4 355.00 | 11 950.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 650.00 | 8 700.00 | 11 950.00 | 20 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 761 749.00 | | 2 761 749.00 | 2 761 749.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 641.00 | | 2 784 641.00 | 2 784 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 291.00 | 8 700.00 | 2 796 591.00 | 2 805 291.00 |
CU Autres participations | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
DH Report à nouveau | -89 027.00 | -72 812.00 | | -89 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | -16 215.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | 325 523.00 | 326 522.00 | | 325 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 090.00 | 2 372 010.00 | | 2 372 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 4 020.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 068.00 | 2 376 036.00 | | 2 471 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 591.00 | 2 702 558.00 | | 2 796 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 978.00 | 2 376 036.00 | | 98 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
FM Production stockée | | | 86 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 347.00 | 54 971.00 | | 130 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 346.00 | 71 186.00 | | 131 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999.00 | -16 215.00 | | -999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 090.00 | | 2 372 090.00 | 2 372 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 068.00 | 98 978.00 | 2 372 090.00 | 2 471 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 4 204.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524.00 | 1 623.00 | | 524.00 |
ST Autres comptes | 13 868.00 | 21 425.00 | | 13 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 296.00 | 5 563.00 | | 8 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | 4 204.00 | | 4 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 688.00 | 28 611.00 | | 22 688.00 |