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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 071.00 | 479.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 883 189.00 | 75 565.00 | 807 625.00 | 883 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 10 944.00 | 5 835.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 454.00 | 22 892.00 | 61 562.00 | 84 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 618.00 | 110 471.00 | 1 135 147.00 | 1 245 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
BZ Autres créances | 435 959.00 | | 435 959.00 | 435 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 787 306.00 | | 787 306.00 | 787 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 979.00 | | 1 403 979.00 | 1 403 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 597.00 | 110 471.00 | 2 539 126.00 | 2 649 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 604 662.00 | 482 845.00 | | 604 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 536.00 | 121 817.00 | | 138 536.00 |
DL TOTAL (I) | 785 135.00 | 646 599.00 | | 785 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 657.00 | 681 643.00 | | 363 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212.00 | 29 265.00 | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 587.00 | 6 450.00 | | 436 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 123.00 | 103 331.00 | | 108 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 393.00 | | |
EA Autres dettes | 816 411.00 | 804 255.00 | | 816 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 990.00 | 1 642 337.00 | | 1 753 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 126.00 | 2 288 936.00 | | 2 539 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 370.00 | 1 642 337.00 | | 1 429 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 575.00 | | 43 773.00 | 1 228 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 600.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 272.00 | | 40 249.00 | 959 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 353.00 | | 2 925.00 | 268 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600.00 | 50 210.00 | 338.00 | 60 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 252.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 49 958.00 | 338.00 | 59 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 540.00 | 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 587.00 | 436 587.00 | | 436 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 411.00 | 816 411.00 | | 816 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
UX Autres créances clients | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 657.00 | 39 037.00 | 165 554.00 | 363 657.00 |
VI Groupe et associés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 910.00 | | | 317 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 216.00 | 394 216.00 | | 394 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 332.00 | 874 332.00 | | 874 332.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 990.00 | 1 429 370.00 | 165 554.00 | 1 753 990.00 |