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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 101.00 | 45 693.00 | 63 407.00 | 109 101.00 |
040 Immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 309.00 | 45 693.00 | 71 615.00 | 117 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
110 Total général Actif | 137 589.00 | 45 693.00 | 91 895.00 | 137 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 014.00 | | | 178 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 188.00 | | | 15 188.00 |