| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
AP Constructions | 1 139 469.00 | 573 793.00 | 565 676.00 | 1 139 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 881.00 | 1 607.00 | 25 274.00 | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 714.00 | 575 400.00 | 689 314.00 | 1 264 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 302.00 | 575 400.00 | 867 902.00 | 1 443 302.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 388 661.00 | 222 222.00 | | 388 661.00 |
DH Report à nouveau | | 122 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 538.00 | 44 061.00 | | 46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 477 550.00 | 431 011.00 | | 477 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 031.00 | 186 743.00 | | 183 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 736.00 | 110 891.00 | | 172 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 9 495.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 183.00 | 14 290.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 351.00 | 331 422.00 | | 390 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 902.00 | 762 433.00 | | 867 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 346.00 | 394 875.00 | | 289 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 011.00 | | 278 011.00 | 278 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 011.00 | | 278 011.00 | 278 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 422.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 9 634.00 | | 11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 179.00 | 245 449.00 | | 290 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 641.00 | 201 387.00 | | 243 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 538.00 | 44 061.00 | | 46 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 599.00 | | 43 116.00 | 1 221 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 530.00 | | 43 116.00 | 1 221 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 979.00 | 51 422.00 | | 523 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 979.00 | 51 422.00 | | 523 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 332.00 | 22 978.00 | | 138 332.00 |
VI Groupe et associés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 352.00 | 274 998.00 | | 390 352.00 |