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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 358.00 | 9 022.00 | 25 337.00 | 34 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 831.00 | 18 203.00 | 122 628.00 | 140 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 324.00 | 29 101.00 | 148 224.00 | 177 324.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
BZ Autres créances | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 285 110.00 | | 285 110.00 | 285 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 582.00 | | 568 582.00 | 568 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 906.00 | 29 101.00 | 716 806.00 | 745 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 217 535.00 | | | 217 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 970.00 | | | 485 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 806.00 | | | 716 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 706.00 | | 104 026.00 | 77 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 177 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 175 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 571.00 | | 104 026.00 | 75 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 16 869.00 | 3 626.00 | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 263.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 16 606.00 | 3 626.00 | 14 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VB T. V. A. | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 338.00 | 67 352.00 | 88 832.00 | 168 338.00 |
VI Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 099.00 | 271 099.00 | | 271 099.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 970.00 | 384 985.00 | 88 832.00 | 485 970.00 |