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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
110 Total général Actif | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 725.00 | 23 407.00 | | 44 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 326.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 297.00 | 31 233.00 | | 49 297.00 |
242 Autres charges externes. | 8 931.00 | 10 261.00 | | 8 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 681.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 039.00 | 11 271.00 | | 13 039.00 |
252 Charges sociales | 4 827.00 | 10 556.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 448.00 | 32 769.00 | | 27 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 849.00 | -1 536.00 | | 21 849.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 650.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 246.00 | -886.00 | | 21 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |