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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 338.00 | 20 371.00 | 9 967.00 | 30 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 761.00 | 52 184.00 | 41 577.00 | 93 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 107.00 | 72 555.00 | 51 552.00 | 124 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 980.00 | | 118 980.00 | 118 980.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 203 155.00 | | 203 155.00 | 203 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 276.00 | | 362 276.00 | 362 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 383.00 | 72 555.00 | 413 828.00 | 486 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 892.00 | 122 180.00 | | 157 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 35 712.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 195 635.00 | 163 392.00 | | 195 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | 38 351.00 | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 21 934.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 771.00 | 47 948.00 | | 54 771.00 |
EA Autres dettes | 24 082.00 | 4 867.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 193.00 | 113 100.00 | | 218 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 828.00 | 276 491.00 | | 413 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 193.00 | 113 100.00 | | 218 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 732.00 | | 25 376.00 | 98 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 724.00 | | 25 376.00 | 98 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 793.00 | 17 762.00 | | 54 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 793.00 | 17 762.00 | | 54 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UX Autres créances clients | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |