| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 21 496.00 | 1 032.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 10 952.00 | 24 157.00 | 35 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 636.00 | 32 448.00 | 278 189.00 | 310 636.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 952.00 | 32 448.00 | 333 504.00 | 365 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 715.00 | 206 768.00 | | 237 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 603.00 | 30 947.00 | | 27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 274 117.00 | 246 515.00 | | 274 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 834.00 | 56 798.00 | | 47 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 10 435.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 2 103.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | 9 455.00 | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 387.00 | 78 792.00 | | 59 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 504.00 | 325 307.00 | | 333 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FG Production vendue services | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 45.00 | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 45.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488.00 | 97.00 | | -6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 215.00 | 142 503.00 | | 138 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 612.00 | 111 557.00 | | 110 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 603.00 | 30 947.00 | | 27 603.00 |