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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BT Marchandises | 5 192 002.00 | | 5 192 002.00 | 5 192 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 614.00 | | 2 910 614.00 | 2 910 614.00 |
BZ Autres créances | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CF Disponibilités | 554 247.00 | | 554 247.00 | 554 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 943.00 | | 5 803 943.00 | 5 803 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 532.00 | | 5 813 532.00 | 5 813 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
DL TOTAL (I) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 505.00 | 5 076 995.00 | | 5 146 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 825.00 | 234 743.00 | | 470 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 093.00 | 64 695.00 | | 138 093.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 672.00 | 5 376 433.00 | | 5 760 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 532.00 | 5 429 293.00 | | 5 813 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 508.00 | 5 376 433.00 | | 4 505 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 742 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 742 340.00 | |
FM Production stockée | | | 159 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 784.00 | 2 998 247.00 | | 3 901 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 784.00 | 2 998 247.00 | | 3 901 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 614.00 | | | 2 910 614.00 |
VB T. V. A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VC Groupe et associés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 311.00 | 3 891 311.00 | | 3 891 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 194.00 | 29.00 | 1 255 164.00 | 1 255 194.00 |
VI Groupe et associés | 470 825.00 | 470 825.00 | | 470 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 327 552.00 | | | 27 327 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258 072.00 | | | 27 258 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 672.00 | 4 505 508.00 | 1 255 164.00 | 5 760 672.00 |