| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 106.00 | 10 023.00 | 3 084.00 | 13 106.00 |
040 Immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 556.00 | 10 023.00 | 30 533.00 | 40 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
110 Total général Actif | 56 996.00 | 10 023.00 | 46 973.00 | 56 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 814.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 384.00 | | | 3 384.00 |