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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 404 258.00 | | 404 258.00 | 404 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 786.00 | | 406 786.00 | 406 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 786.00 | | 906 786.00 | 906 786.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 256 657.00 | | | 256 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DL TOTAL (I) | 900 749.00 | | | 900 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 786.00 | | | 906 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 981.00 | | | -20 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |