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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 1 572.00 | 1 886.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687.00 | 1 801.00 | 1 886.00 | 3 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 118.00 | 486.00 | 48 632.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 894.00 | 486.00 | 93 409.00 | 93 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 581.00 | 2 287.00 | 95 294.00 | 97 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 182.00 | 73 216.00 | | 82 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | 8 966.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 92 806.00 | 87 682.00 | | 92 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 45.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228.00 | 1 751.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488.00 | 1 796.00 | | 2 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 294.00 | 89 478.00 | | 95 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488.00 | 1 796.00 | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 751.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 043.00 | 21 546.00 | | 20 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 918.00 | 12 580.00 | | 14 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | 8 966.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |