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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AN Terrains | 534 883.00 | | 534 883.00 | 534 883.00 |
AP Constructions | 3 031 842.00 | 180 492.00 | 2 851 350.00 | 3 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 253.00 | 248.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 177.00 | 31 674.00 | 36 503.00 | 68 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 380.00 | 212 709.00 | 3 433 670.00 | 3 646 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
CF Disponibilités | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 302.00 | | 640 302.00 | 640 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 682.00 | 212 709.00 | 4 073 972.00 | 4 286 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 014.00 | 804 136.00 | | 1 118 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 226.00 | 342 448.00 | | 289 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 040.00 | 1 155 384.00 | | 1 416 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 068.00 | 1 626 617.00 | | 2 459 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 907.00 | 32 735.00 | | 60 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 822.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 42 981.00 | | 43 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 803.00 | 34 614.00 | | 69 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 932.00 | 1 761 769.00 | | 2 657 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 972.00 | 2 917 153.00 | | 4 073 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 301.00 | 1 415 078.00 | | 2 231 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 324.00 | 1 415 078.00 | | 2 220 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 151.00 | 113 558.00 | | 99 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 860.00 | 113 558.00 | | 98 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 068.00 | 164 369.00 | 684 459.00 | 2 459 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 391.00 | 124 705.00 | 687.00 | 125 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 932.00 | 363 233.00 | 684 459.00 | 2 657 932.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |