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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 397.00 | 10 949.00 | 27 448.00 | 38 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 119.00 | 32 835.00 | 35 285.00 | 68 119.00 |
BT Marchandises | 15 893.00 | 500.00 | 15 393.00 | 15 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 734.00 | 438.00 | 395 296.00 | 395 734.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 890.00 | 937.00 | 522 953.00 | 523 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 010.00 | 33 772.00 | 558 238.00 | 592 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
DH Report à nouveau | -14 630.00 | | | -14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 499.00 | -14 630.00 | | 100 499.00 |
DL TOTAL (I) | 147 688.00 | 47 189.00 | | 147 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 638.00 | 22 934.00 | | 14 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 094.00 | 513 625.00 | | 189 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 372.00 | 151 780.00 | | 157 372.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 15 271.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 550.00 | 703 610.00 | | 410 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 238.00 | 750 798.00 | | 558 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 550.00 | 703 610.00 | | 410 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 122.00 | | 8 781.00 | 63 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 68 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | 45 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | 8 781.00 | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 887.00 | 7 948.00 | | 24 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 7 948.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 500.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 500.00 | | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 395 209.00 | 395 209.00 | | 395 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 096.00 | 424 571.00 | 525.00 | 425 096.00 |
VW T.V.A. | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 550.00 | 410 550.00 | | 410 550.00 |