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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 102 534.00 | 25 633.00 | 76 900.00 | 102 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 886.00 | 398 925.00 | 117 962.00 | 516 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 839.00 | 44 690.00 | 23 149.00 | 67 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 851.00 | 473 898.00 | 226 953.00 | 700 851.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 567 996.00 | | 567 996.00 | 567 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 703.00 | | 800 703.00 | 800 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 554.00 | 473 898.00 | 1 027 656.00 | 1 501 554.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
DH Report à nouveau | 251 081.00 | 246 074.00 | | 251 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 311.00 | 239 007.00 | | 278 311.00 |
DL TOTAL (I) | 777 012.00 | 732 701.00 | | 777 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 573.00 | 193 414.00 | | 118 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 596.00 | 92 076.00 | | 45 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 055.00 | 35 053.00 | | 31 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | 75 814.00 | | 44 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 643.00 | 407 667.00 | | 250 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 656.00 | 1 140 369.00 | | 1 027 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 135.00 | | 31 365.00 | 678 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 700 851.00 | | 8 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 009.00 | | 31 365.00 | 562 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 616.00 | 92 894.00 | 8 612.00 | 389 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | 10 253.00 | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 586.00 | 82 641.00 | 8 612.00 | 369 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 596.00 | 6 176.00 | 39 419.00 | 45 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 463.00 | 68 399.00 | 50 064.00 | 118 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 830.00 | 215 707.00 | 5 122.00 | 220 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 333.00 | 149 850.00 | 89 484.00 | 239 333.00 |