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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 498.00 | 149 758.00 | 488 740.00 | 638 498.00 |
040 Immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 548.00 | 151 558.00 | 545 990.00 | 697 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
072 Créances – Autres | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
084 Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 039.00 | | 493 039.00 | 493 039.00 |
110 Total général Actif | 1 190 587.00 | 151 558.00 | 1 039 029.00 | 1 190 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 147 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 929.00 | 857 950.00 | | 1 034 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 531 107.00 | 330 724.00 | | 531 107.00 |
230 Autres produits | 20 210.00 | 3 947.00 | | 20 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 586 245.00 | 1 192 621.00 | | 1 586 245.00 |
242 Autres charges externes. | 551 480.00 | 456 523.00 | | 551 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 384.00 | 43 753.00 | | 62 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 636 372.00 | 365 592.00 | | 636 372.00 |
252 Charges sociales | 141 057.00 | 87 340.00 | | 141 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 972.00 | 21 564.00 | | 47 972.00 |
262 Autres charges | 29 713.00 | 36 471.00 | | 29 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 468 978.00 | 1 011 243.00 | | 1 468 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 267.00 | 181 378.00 | | 117 267.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 257.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 539.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 636.00 | 1 377.00 | | 54 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 45 751.00 | | 8 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 918.00 | 133 969.00 | | 65 918.00 |