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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 32 279.00 | 13 498.00 | 45 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 276.00 | 32 279.00 | 64 998.00 | 97 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
110 Total général Actif | 118 976.00 | 32 279.00 | 86 698.00 | 118 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 226.00 | 150 980.00 | | 174 226.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 231.00 | 151 010.00 | | 174 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 055.00 | 16 841.00 | | 17 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 82 924.00 | 70 825.00 | | 82 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 550.00 | 12 783.00 | | 11 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 293.00 | 36 808.00 | | 43 293.00 |
252 Charges sociales | 12 865.00 | 13 331.00 | | 12 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 10 601.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 469.00 | 161 209.00 | | 172 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 763.00 | -10 200.00 | | 1 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 763.00 | -10 240.00 | | 1 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 786.00 | | | 14 786.00 |