| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 662.00 | 23 864.00 | 10 797.00 | 34 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 146.00 | 3 133.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 175.00 | 11 517.00 | 27 659.00 | 39 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 716.00 | 35 527.00 | 51 189.00 | 86 716.00 |
BN En cours de production de biens | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BT Marchandises | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 614.00 | 540.00 | 386 075.00 | 386 614.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 536 773.00 | | 536 773.00 | 536 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 491.00 | 540.00 | 1 286 952.00 | 1 287 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 207.00 | 36 066.00 | 1 338 141.00 | 1 374 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 235 853.00 | 106 296.00 | | 235 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 342.00 | 129 556.00 | | 141 342.00 |
DL TOTAL (I) | 515 463.00 | 374 122.00 | | 515 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 219.00 | 393 837.00 | | 356 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 219.00 | 166 586.00 | | 168 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | 160 142.00 | | 183 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 091.00 | 94 648.00 | | 69 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 171.00 | | |
EA Autres dettes | 45 287.00 | 5 436.00 | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 678.00 | 820 649.00 | | 822 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 141.00 | 1 194 771.00 | | 1 338 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 782.00 | 285 514.00 | | 750 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 219.00 | | | 168 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 169.00 | | 57 818.00 | 40 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 825.00 | 24 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 842.00 | 87 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | 29 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 33 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | 16 433.00 | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | | 31 644.00 | 3 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | 9 741.00 | 22 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 15 673.00 | | 19 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 7 344.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 8 329.00 | | 3 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 169.00 | | 57 818.00 | 40 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 555.00 | 8 299.00 | | 11 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 507.00 | 45 287.00 | 168 219.00 | 213 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 219.00 | 67 577.00 | 288 641.00 | 356 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 422.00 | 424 422.00 | | 424 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 022.00 | 424 422.00 | 9 600.00 | 434 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 678.00 | 365 817.00 | 456 861.00 | 822 678.00 |