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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 5 575.00 | 15 125.00 | 20 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 5 575.00 | 124 425.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
110 Total général Actif | 141 494.00 | 5 575.00 | 135 919.00 | 141 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 691.00 | 143 970.00 | | 183 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 691.00 | 145 471.00 | | 183 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 725.00 | 6 462.00 | | 8 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 260.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 213.00 | 45 435.00 | | 64 213.00 |
242 Autres charges externes. | 35 269.00 | 43 719.00 | | 35 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 2 459.00 | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 965.00 | 21 516.00 | | 29 965.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | 3 768.00 | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | 1 101.00 | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 890.00 | 124 722.00 | | 150 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 802.00 | 20 749.00 | | 32 802.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 2 921.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 842.00 | 17 823.00 | | 27 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |