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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 18 140.00 | 7 865.00 | 26 005.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 950.00 | 26 342.00 | 10 608.00 | 36 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 537.00 | 80 028.00 | 35 510.00 | 115 537.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 172.00 | 124 510.00 | 296 663.00 | 421 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 886.00 | 38 764.00 | 367 122.00 | 405 886.00 |
BZ Autres créances | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
CF Disponibilités | 587 307.00 | | 587 307.00 | 587 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 562.00 | 38 764.00 | 1 119 798.00 | 1 158 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 735.00 | 163 273.00 | 1 416 461.00 | 1 579 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 795.00 | 243 874.00 | | 297 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 498.00 | 53 922.00 | | 107 498.00 |
DL TOTAL (I) | 416 294.00 | 308 795.00 | | 416 294.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 777.00 | 705 342.00 | | 372 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 468.00 | 116 799.00 | | 218 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034.00 | 423 746.00 | | 201 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 271.00 | 258 073.00 | | 185 271.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 637.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 167.00 | 1 506 598.00 | | 980 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 461.00 | 1 815 393.00 | | 1 416 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 554.00 | 1 203 774.00 | | 673 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 532.00 | 20 156.00 | 2 606 688.00 | 2 586 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 532.00 | 20 156.00 | 2 606 688.00 | 2 586 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 15 563.00 | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 102.00 | 3 106 480.00 | | 2 672 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 604.00 | 3 052 558.00 | | 2 564 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 498.00 | 53 922.00 | | 107 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 933.00 | 59 089.00 | | 93 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 835.00 | | 20 338.00 | 400 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 350.00 | | 9 655.00 | 231 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 135.00 | | 10 353.00 | 142 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | 330.00 | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 370.00 | 30 140.00 | | 94 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 4 920.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 150.00 | 25 220.00 | | 81 150.00 |