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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 767.00 | 437.00 | 1 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 297.00 | 767.00 | 117 531.00 | 118 297.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 863.00 | 767.00 | 128 096.00 | 128 863.00 |
CU Autres participations | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DH Report à nouveau | | -6 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 228.00 | 20 222.00 | | 12 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 3 215.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 37 676.00 | 23 937.00 | | 37 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 370.00 | 79 825.00 | | 64 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 18 907.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 2 192.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 421.00 | 100 924.00 | | 90 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 096.00 | 124 861.00 | | 128 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 757.00 | 36 555.00 | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3.00 | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -1 511.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -890.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 566.00 | 25 520.00 | | 17 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | 5 298.00 | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 228.00 | 20 222.00 | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 240.00 | | 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 240.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 240.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | 1 510.00 | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 1 510.00 | | 3 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 369.00 | 15 706.00 | 48 663.00 | 64 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 420.00 | 41 757.00 | 48 663.00 | 90 420.00 |