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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 679.00 | 188.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 301.00 | 90.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009.00 | 2 981.00 | 13 028.00 | 16 009.00 |
BT Marchandises | 566 033.00 | | 566 033.00 | 566 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 586.00 | 6 603.00 | 65 982.00 | 72 586.00 |
BZ Autres créances | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
CF Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 535.00 | 6 603.00 | 893 931.00 | 900 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 545.00 | 9 585.00 | 906 960.00 | 916 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | -27 441.00 | | | -27 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 928.00 | | | 584 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 328.00 | | | 897 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 960.00 | | | 906 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 328.00 | | | 897 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 882.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 882.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 929.00 | 584 929.00 | | 584 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 298.00 | 287 548.00 | 12 750.00 | 300 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 329.00 | 897 329.00 | | 897 329.00 |