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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 279.00 | 8 736.00 | 6 543.00 | 15 279.00 |
AN Terrains | 5 511.00 | 520.00 | 4 991.00 | 5 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 333.00 | 41.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 4 005.00 | 11 761.00 | 15 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 055.00 | 13 594.00 | 29 461.00 | 43 055.00 |
BT Marchandises | 539 431.00 | | 539 431.00 | 539 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BZ Autres créances | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CF Disponibilités | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 569.00 | | 793 569.00 | 793 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 625.00 | 13 593.00 | 823 031.00 | 836 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 232.00 | 17 044.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | 43 188.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 103 150.00 | 70 232.00 | | 103 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 026.00 | 329 814.00 | | 458 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 257.00 | 81 876.00 | | 54 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 19 829.00 | | 111 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 41 733.00 | | 73 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | 10 980.00 | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 882.00 | 484 232.00 | | 719 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 031.00 | 554 464.00 | | 823 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 672.00 | 307 422.00 | | 597 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 090.00 | | 6 965.00 | 36 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | | 6 965.00 | 17 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 5 585.00 | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 3 053.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 531.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 026.00 | 335 816.00 | 122 210.00 | 458 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 894.00 | 84 894.00 | 1 000.00 | 85 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 882.00 | 597 672.00 | 122 210.00 | 719 882.00 |