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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 244.00 | | 151 244.00 | 151 244.00 |
CU Autres participations | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 692.00 | 35 963.00 | | 87 692.00 |
DL TOTAL (I) | 132 135.00 | 44 443.00 | | 132 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 7 304.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108.00 | 8 744.00 | | 19 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 244.00 | 53 186.00 | | 151 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 666.00 | 8 744.00 | | 13 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 604.00 | 37 636.00 | | 89 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912.00 | 1 674.00 | | 1 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 692.00 | 35 963.00 | | 87 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490.00 | | 12 000.00 | 7 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 12 000.00 | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 440.00 | 4 998.00 | 5 443.00 | 10 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 108.00 | 13 666.00 | 5 443.00 | 19 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 173.00 | 1 524.00 | | 1 173.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | 150.00 | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 674.00 | | 1 395.00 |