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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
AP Constructions | 824 425.00 | 47 853.00 | 776 572.00 | 824 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 11 324.00 | 22 811.00 | 34 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 489.00 | 59 177.00 | 943 312.00 | 1 002 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 917.00 | 59 177.00 | 1 079 740.00 | 1 138 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 730.00 | | | -24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | -24 730.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | -16 380.00 | -23 730.00 | | -16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 143.00 | 878 144.00 | | 1 083 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 245.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 4 457.00 | | 10 947.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 68.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 120.00 | 883 915.00 | | 1 096 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 740.00 | 860 184.00 | | 1 079 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 120.00 | 883 915.00 | | 1 096 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 794.00 | 40 912.00 | | 51 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 444.00 | 65 642.00 | | 44 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | -24 730.00 | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 489.00 | | 198 000.00 | 804 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 489.00 | | 198 000.00 | 804 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 35 089.00 | | 24 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 35 089.00 | | 24 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 143.00 | 1 083 143.00 | | 1 083 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 120.00 | 1 096 120.00 | | 1 096 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 23 958.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | 15 280.00 | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | 638.00 | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676.00 | 1 679.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 23 958.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 490.00 | 4 457.00 | | 6 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 948.00 | 140 280.00 | | 39 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 765.00 | 17 596.00 | | 6 765.00 |