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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 254.00 | 3 215.00 | 38.00 | 3 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 098.00 | 44 793.00 | 58 304.00 | 103 098.00 |
040 Immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 772.00 | 48 009.00 | 212 763.00 | 260 772.00 |
060 Stock marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
110 Total général Actif | 286 449.00 | 48 009.00 | 238 440.00 | 286 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |