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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 350.00 | 1 081.00 | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 067.00 | 8 001.00 | 73 066.00 | 81 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 097.00 | 8 351.00 | 161 747.00 | 170 097.00 |
BT Marchandises | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | 239 908.00 | | 239 908.00 | 239 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 229.00 | | 385 229.00 | 385 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 326.00 | 8 351.00 | 546 975.00 | 555 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 401.00 | 62 838.00 | | 166 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 687.00 | 103 562.00 | | 146 687.00 |
DL TOTAL (I) | 314 188.00 | 167 501.00 | | 314 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 041.00 | 134 617.00 | | 144 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | 25 574.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 27 679.00 | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 019.00 | 27 883.00 | | 29 019.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 223.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 787.00 | 218 977.00 | | 232 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 975.00 | 386 477.00 | | 546 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 167.00 | 76 183.00 | | 98 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 345.00 | | 116 715.00 | 129 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 963.00 | 170 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 783.00 | 81 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 1 431.00 | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | | 115 104.00 | 41 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 180.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | 7 299.00 | 7 381.00 | 8 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 6 949.00 | 7 381.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 041.00 | 22 948.00 | 77 100.00 | 144 041.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 555.00 | 26 956.00 | 599.00 | 27 555.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 787.00 | 98 167.00 | 90 628.00 | 232 787.00 |