| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 16 400.00 | 271 600.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 653.00 | 2 157.00 | 3 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 534.00 | 18 053.00 | 879 481.00 | 897 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 249 617.00 | | 249 617.00 | 249 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 394.00 | 18 053.00 | 1 135 341.00 | 1 153 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 165.00 | | | 385 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 387 165.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 432 395.00 | 407 165.00 | | 432 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 944.00 | 490 390.00 | | 403 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 295.00 | 128 295.00 | | 258 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 284.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | 189 581.00 | | 37 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 946.00 | 810 550.00 | | 702 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 341.00 | 1 217 715.00 | | 1 135 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 328.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 295.00 | | | 258 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 834.00 | | 41 700.00 | 855 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 810.00 | | | 323 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 024.00 | | 41 700.00 | 532 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 10 545.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 10 545.00 | | 7 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 909.00 | 87 704.00 | 123 758.00 | 403 909.00 |
VI Groupe et associés | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 946.00 | 386 741.00 | 123 758.00 | 702 946.00 |