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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 1 732.00 | 3 401.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134.00 | 1 732.00 | 3 401.00 | 5 134.00 |
BP En cours de production de services | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 268.00 | | 479 268.00 | 479 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 506.00 | 1 732.00 | 496 774.00 | 498 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 20 862.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 61 082.00 | 30 862.00 | | 61 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 832.00 | 135 833.00 | | 278 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 361.00 | 86 809.00 | | 95 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 27 200.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 193.00 | 251 742.00 | | 422 193.00 |
ED (V) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 774.00 | 282 604.00 | | 496 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 702.00 | 537 051.00 | 574 753.00 | 37 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 702.00 | 537 051.00 | 574 753.00 | 37 702.00 |
FM Production stockée | | | 48 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 8 113.00 | | 20 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 912.00 | 519 735.00 | | 625 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 692.00 | 498 873.00 | | 595 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 20 862.00 | | 30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806.00 | | 2 327.00 | 2 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 327.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 1 680.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 1 680.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 726.00 | 329 726.00 | | 329 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 193.00 | 422 193.00 | | 422 193.00 |