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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | 434.00 | -434.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 434.00 | 1 566.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
110 Total général Actif | 106 215.00 | 434.00 | 105 781.00 | 106 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
242 Autres charges externes. | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
252 Charges sociales | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | | | 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |