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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 765 216.00 | 116 083.00 | 1 649 132.00 | 1 765 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 447.00 | 15 553.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 007.00 | 15 013.00 | 68 994.00 | 84 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 919 223.00 | 135 544.00 | 1 783 679.00 | 1 919 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 669.00 | 135 544.00 | 1 901 125.00 | 2 036 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 949.00 | | | -31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 508.00 | -31 949.00 | | 86 508.00 |
DL TOTAL (I) | 55 559.00 | -30 949.00 | | 55 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 675.00 | 1 946 871.00 | | 1 786 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 11 636.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 566.00 | 2 024 682.00 | | 1 845 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 125.00 | 1 993 732.00 | | 1 901 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 309.00 | 238 006.00 | | 220 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 492.00 | 131 949.00 | | 153 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 507.00 | -31 949.00 | | 86 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 481.00 | | 25 332.00 | 1 899 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 590.00 | | 1 919 223.00 | 5 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | 1 919 223.00 | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 481.00 | | 25 332.00 | 1 899 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 013.00 | 104 531.00 | | 31 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 104 531.00 | | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 675.00 | 161 418.00 | 1 625 258.00 | 1 786 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 566.00 | 220 309.00 | 1 625 258.00 | 1 845 566.00 |