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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 904.00 | 9 096.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 148.00 | 952.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 600.00 | 904.00 | 57 696.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 920.00 | 904.00 | 94 016.00 | 94 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 10 000.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 707.00 | | | 69 707.00 |