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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 908.00 | 1 151.00 | 2 757.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 365.00 | 1 151.00 | 53 213.00 | 54 365.00 |
110 Total général Actif | 164 365.00 | 1 151.00 | 163 213.00 | 164 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
280 Produits financiers | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |