| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 3 151.00 | 42 848.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 439 734.00 | 27 113.00 | 412 620.00 | 439 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 558.00 | 21 286.00 | 308 271.00 | 329 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 505.00 | 51 552.00 | 791 952.00 | 843 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 216.00 | 51 552.00 | 1 115 664.00 | 1 167 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 295.00 | | | 742 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 283.00 | | | 943 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 664.00 | | | 1 115 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 212.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 775.00 | 119 900.00 | 621 875.00 | 741 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 500.00 | | | 791 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 540.00 | 74 327.00 | 28 212.00 | 102 540.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 283.00 | 321 408.00 | 621 875.00 | 943 283.00 |