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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 4 015.00 | 13 549.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 1 401.00 | 7 389.00 | 8 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 434.00 | 5 416.00 | 3 928 019.00 | 3 933 434.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 225.00 | | 2 053 225.00 | 2 053 225.00 |
BZ Autres créances | 8 971 794.00 | | 8 971 794.00 | 8 971 794.00 |
CF Disponibilités | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456 975.00 | | 11 456 975.00 | 11 456 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 409.00 | 5 416.00 | 15 384 994.00 | 15 390 409.00 |
CU Autres participations | 3 257 081.00 | | 3 257 081.00 | 3 257 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 030 863.00 | | | 10 030 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 404 060.00 | | | 404 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 117 879.00 | | | 2 117 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 731.00 | | | 1 004 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 199.00 | | | 711 199.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 350.00 | | | 1 105 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 131.00 | | | 5 354 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 994.00 | | | 15 384 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 436.00 | | 1 321 436.00 | 1 321 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 436.00 | | 1 321 436.00 | 1 321 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 484 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 157.00 | | | 2 568 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 294.00 | | | 2 547 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 933 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907 081.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 404 060.00 | 404 060.00 | | 404 060.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 117 879.00 | 2 117 879.00 | | 2 117 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 731.00 | 1 004 731.00 | | 1 004 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 350.00 | 1 105 350.00 | | 1 105 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 225.00 | 2 053 225.00 | | 2 053 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 646 872.00 | 8 646 872.00 | | 8 646 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690 368.00 | 11 040 368.00 | 650 000.00 | 11 690 368.00 |
VW T.V.A. | 583 012.00 | 583 012.00 | | 583 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 131.00 | 5 354 131.00 | | 5 354 131.00 |