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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 519.00 | 4 481.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 641.00 | 8 055.00 | 18 586.00 | 26 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 641.00 | 8 573.00 | 23 067.00 | 31 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 448.00 | | 303 448.00 | 303 448.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 903.00 | | 537 903.00 | 537 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 544.00 | 8 573.00 | 560 970.00 | 569 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
EA Autres dettes | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 552.00 | | | 507 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 970.00 | | | 560 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 552.00 | | | 507 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
UX Autres créances clients | 303 448.00 | 303 448.00 | | 303 448.00 |
VB T. V. A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
VW T.V.A. | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 552.00 | 507 552.00 | | 507 552.00 |