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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 090.00 | 10 398.00 | 51 692.00 | 62 090.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 1 250.00 | 6 200.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 391.00 | 8 306.00 | 78 085.00 | 86 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 091.00 | 19 954.00 | 455 137.00 | 475 091.00 |
BT Marchandises | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 679.00 | | 330 679.00 | 330 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 770.00 | 19 954.00 | 785 816.00 | 805 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 503.00 | | | 452 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 768.00 | | | 661 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 816.00 | | | 785 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 091.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 954.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 382.00 | 40 695.00 | 165 097.00 | 452 382.00 |
VI Groupe et associés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 767.00 | 250 080.00 | 165 097.00 | 661 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
ST Autres comptes | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |