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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 846.00 | 356.00 | 1 490.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 372.00 | 356.00 | 1 441 016.00 | 1 441 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 378.00 | 356.00 | 1 609 022.00 | 1 609 378.00 |
CU Autres participations | 1 439 526.00 | | 1 439 526.00 | 1 439 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | | | 409.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 969.00 | | | 1 327 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 254.00 | | | 1 575 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 022.00 | | | 1 609 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 441 372.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 000.00 | 182 165.00 | 942 734.00 | 1 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 213.00 | 244 213.00 | | 244 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 255.00 | 437 420.00 | 942 734.00 | 1 575 255.00 |