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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 507.00 | 929.00 | 12 578.00 | 13 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 120.00 | 1 439.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009 014.00 | 1 048.00 | 16 007 965.00 | 16 009 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 776.00 | | 555 776.00 | 555 776.00 |
BZ Autres créances | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CF Disponibilités | 2 940 534.00 | | 2 940 534.00 | 2 940 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 405.00 | | 3 648 405.00 | 3 648 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 299 246.00 | | 2 299 246.00 | 2 299 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047 951.00 | 1 048.00 | 22 046 903.00 | 22 047 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 15 977 306.00 | | 15 977 306.00 | 15 977 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 724.00 | | | -252 724.00 |
DK Provisions réglementées | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 972.00 | | | 3 419 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 696 600.00 | | | 5 696 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 029 428.00 | | | 10 029 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 918.00 | | | 2 511 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 626 930.00 | | | 18 626 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 046 903.00 | | | 22 046 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719 144.00 | | | 5 719 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 511 918.00 | | | 2 511 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 383.00 | | | 655 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 107.00 | | | 908 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 724.00 | | | -252 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 048.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 696 600.00 | 600.00 | | 5 696 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 555 776.00 | 555 776.00 | | 555 776.00 |
VB T. V. A. | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
VC Groupe et associés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028 204.00 | 2 816 418.00 | 3 142 857.00 | 10 028 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 511 918.00 | 2 511 918.00 | | 2 511 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 144.00 | 708 144.00 | | 708 144.00 |
VW T.V.A. | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 930.00 | 5 719 144.00 | 3 142 857.00 | 18 626 930.00 |