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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | 4 357.00 | 1 409.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 1 265 341.00 | | 1 265 341.00 | 1 265 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 107.00 | 4 357.00 | 1 266 749.00 | 1 271 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 093.00 | 27 344.00 | 1 266 749.00 | 1 294 093.00 |
CU Autres participations | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 576.00 | 1 227 576.00 | | 1 227 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 029.00 | 362.00 | | -1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | -1 392.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 508.00 | 1 268 471.00 | | 1 266 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 5 022.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 241.00 | 5 022.00 | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 749.00 | 1 273 493.00 | | 1 266 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241.00 | 5 022.00 | | 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |