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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 525.00 | 62 095.00 | 58 429.00 | 120 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 325.00 | 63 595.00 | 62 730.00 | 126 325.00 |
060 Stock marchandises | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
084 Disponibilités | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 408.00 | | 352 408.00 | 352 408.00 |
110 Total général Actif | 478 733.00 | 63 595.00 | 415 138.00 | 478 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 866.00 | | | 411 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 423.00 | | | 486 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 615.00 | | | -25 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
242 Autres charges externes. | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 011.00 | | | -35 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
252 Charges sociales | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
262 Autres charges | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 791.00 | | | 461 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273.00 | | | 273.00 |