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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 475 043.00 | | 475 043.00 | 475 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 281.00 | 42 822.00 | 49 459.00 | 92 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 320.00 | 200 956.00 | 90 364.00 | 291 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 379.00 | 244 794.00 | 677 584.00 | 922 379.00 |
BT Marchandises | 232 349.00 | | 232 349.00 | 232 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
CF Disponibilités | 1 683 675.00 | | 1 683 675.00 | 1 683 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 698.00 | | 2 120 698.00 | 2 120 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 078.00 | 244 794.00 | 2 798 283.00 | 3 043 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 595.00 | | | 744 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 324 005.00 | | | 324 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 282.00 | | | 1 592 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 452.00 | | | 941 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 283.00 | | | 2 798 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 452.00 | 100 138.00 | 404 145.00 | 941 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 001.00 | 364 687.00 | 404 145.00 | 1 206 001.00 |