| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455 000.00 | 2 365 000.00 | 90 000.00 | 2 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 740 000.00 | 96 251 000.00 | 16 489 000.00 | 112 740 000.00 |
BF Prêts | 466 750 000.00 | | 466 750 000.00 | 466 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 595 000.00 | 545 916 000.00 | 561 679 000.00 | 1 107 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050 000.00 | 567 000.00 | 13 483 000.00 | 14 050 000.00 |
BN En cours de production de biens | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 913 000.00 | 1 793 000.00 | 13 120 000.00 | 14 913 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 323 000.00 | 1 242 000.00 | 72 082 000.00 | 73 323 000.00 |
BZ Autres créances | 140 295 000.00 | | 140 295 000.00 | 140 295 000.00 |
CF Disponibilités | 13 995 000.00 | | 13 995 000.00 | 13 995 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 388 000.00 | 3 602 000.00 | 253 786 000.00 | 257 388 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 019 000.00 | 549 518 000.00 | 817 501 000.00 | 1 367 019 000.00 |
CU Autres participations | 525 648 000.00 | 447 300 000.00 | 78 348 000.00 | 525 648 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 516 000.00 | 106 516 000.00 | | 106 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 725 000.00 | 364 725 000.00 | | 364 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 652 000.00 | 10 652 000.00 | | 10 652 000.00 |
DG Autres réserves | 112 193 000.00 | 91 312 000.00 | | 112 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 888 000.00 | 3 888 000.00 | | 3 888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 510 000.00 | 80 881 000.00 | | 104 510 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 126 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 703 610 000.00 | 659 271 000.00 | | 703 610 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293 000.00 | 3 581 000.00 | | 2 293 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 319 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 319 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612 000.00 | 5 998 000.00 | | 4 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 142 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 804 000.00 | 48 723 000.00 | | 71 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663 000.00 | 5 406 000.00 | | 7 663 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 000.00 | 1 076 000.00 | | 258 000.00 |
EA Autres dettes | 26 923 000.00 | 18 809 000.00 | | 26 923 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 944 000.00 | 74 157 000.00 | | 106 944 000.00 |
ED (V) | 2 335 000.00 | 1 822 000.00 | | 2 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 501 000.00 | 741 248 000.00 | | 817 501 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 088 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 088 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 460 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 255 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 837 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 525 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 584 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 602 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 860 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 524 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 731 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 399 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 974 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 636 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 604 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 961 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 6 132 000.00 | | 171 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 969 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 969 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 000.00 | 163 000.00 | | 166 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 660 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 660 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 600 000.00 | 36 713 000.00 | | 40 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 910 000.00 | 464 915 000.00 | | 521 910 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 399 000.00 | 384 034 000.00 | | 417 399 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 510 000.00 | 80 881 000.00 | | 104 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 179.00 | 1 750.00 | 314.00 | 97 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 27.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 1 723.00 | 314.00 | 94 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 997.00 | 2 383.00 | 3 768.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 2 383.00 | 3 768.00 | 5 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 036.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577 009.00 | 43 577 003.00 | | 43 577 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418 243.00 | 4 418 243.00 | | 4 418 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 031.00 | 2 274 031.00 | | 2 274 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922 510.00 | 26 922 510.00 | | 26 922 510.00 |
UP Prêts | 466 750 000.00 | 466 750 000.00 | | 466 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 56 216 528.00 | 56 216 528.00 | | 56 216 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 088.00 | 84 088.00 | | 94 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 552.00 | 1 241 552.00 | | 1 241 552.00 |
VB T. V. A. | 8 324 478.00 | 8 324 478.00 | | 8 324 478.00 |
VC Groupe et associés | 143 833 360.00 | 143 833 360.00 | | 143 833 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VI Groupe et associés | 28 227 454.00 | 28 227 454.00 | | 28 227 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 208.00 | | | 748 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 032.00 | | | 635 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 679.00 | 893 679.00 | | 893 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 838.00 | 3 859 838.00 | | 3 859 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 338.00 | 394 786.00 | 72 552.00 | 467 338.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 943 964.00 | 106 943 964.00 | | 106 943 964.00 |