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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 481.00 | 33 327.00 | 15 154.00 | 48 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 081.00 | 34 327.00 | 16 754.00 | 51 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | 5 043.00 | 11 095.00 | 16 137.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
084 Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 164.00 | 5 043.00 | 72 121.00 | 77 164.00 |
110 Total général Actif | 128 245.00 | 39 370.00 | 88 875.00 | 128 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
242 Autres charges externes. | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819.00 | | | 819.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |