| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 889.00 | 30 032.00 | 39 857.00 | 69 889.00 |
AP Constructions | 99 031.00 | 230.00 | 98 802.00 | 99 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 55 540.00 | 18 084.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 589.00 | 434 209.00 | 563 381.00 | 997 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 134.00 | 520 010.00 | 720 124.00 | 1 240 134.00 |
BZ Autres créances | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CF Disponibilités | 808 306.00 | | 808 306.00 | 808 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 061.00 | | 964 061.00 | 964 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 195.00 | 520 010.00 | 1 684 185.00 | 2 204 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 772.00 | 886 213.00 | | 1 045 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 636.00 | 159 560.00 | | 166 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 908.00 | 1 047 272.00 | | 1 213 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 788.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | 3 420.00 | | 131 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 319.00 | 11 327.00 | | 10 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
EA Autres dettes | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 277.00 | 229 601.00 | | 470 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 185.00 | 1 276 874.00 | | 1 684 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 277.00 | 229 601.00 | | 470 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 042.00 | | 1 030 042.00 | 1 030 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 042.00 | | 1 030 042.00 | 1 030 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 079.00 | 55 168.00 | | 60 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 043.00 | 1 032 570.00 | | 1 030 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 407.00 | 873 011.00 | | 863 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 636.00 | 159 560.00 | | 166 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 581 810.00 | 609 668.00 | | 581 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 345.00 | | 272 336.00 | 1 116 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 547.00 | 1 240 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 547.00 | 1 240 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 345.00 | | 272 336.00 | 1 116 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 518.00 | 44 492.00 | | 475 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 518.00 | 44 492.00 | | 475 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 639.00 | 127 639.00 | | 127 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 277.00 | 470 277.00 | | 470 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 180.00 | 15 430.00 | | 41 180.00 |
ST Autres comptes | 594 178.00 | 630 380.00 | | 594 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 547.00 | 123 269.00 | | 120 547.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 657 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 938.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | 2 938.00 | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 144.00 | 218 781.00 | | 205 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 982.00 | 153 287.00 | | 144 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 905.00 | 769 079.00 | | 755 905.00 |