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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 9 361.00 | -9 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 828.00 | 19 081.00 | 79 747.00 | 98 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 278.00 | 42 789.00 | 128 490.00 | 171 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 249.00 | | 283 249.00 | 283 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 528.00 | 42 789.00 | 416 739.00 | 459 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 152 365.00 | 97 399.00 | | 152 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 516.00 | 75 206.00 | | 116 516.00 |
DL TOTAL (I) | 271 071.00 | 174 555.00 | | 271 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 020.00 | 43 393.00 | | 28 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 23 553.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 21 647.00 | | 39 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 621.00 | 49 752.00 | | 77 621.00 |
EA Autres dettes | | 17 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 667.00 | 155 414.00 | | 145 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 739.00 | 329 970.00 | | 416 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 526.00 | | 66 753.00 | 104 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | | 13 784.00 | 54 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 859.00 | | 52 969.00 | 45 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 785.00 | 19 003.00 | | 23 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 3 846.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 15 157.00 | | 13 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379.00 | 7 059.00 | 4 320.00 | 11 379.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 667.00 | 117 648.00 | 28 020.00 | 145 667.00 |