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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 130.00 | 19 352.00 | 31 779.00 | 51 130.00 |
AH Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 873.00 | 47 257.00 | 32 616.00 | 79 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 294.00 | 66 609.00 | 118 685.00 | 185 294.00 |
BP En cours de production de services | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 492.00 | 10 196.00 | 291 296.00 | 301 492.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 276 420.00 | | 276 420.00 | 276 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 042.00 | 10 196.00 | 659 846.00 | 670 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 335.00 | 76 805.00 | 778 530.00 | 855 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 877.00 | 215 824.00 | | 281 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 445.00 | 66 053.00 | | 73 445.00 |
DL TOTAL (I) | 366 322.00 | 292 877.00 | | 366 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 905.00 | 75 107.00 | | 106 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 703.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 652.00 | 3 074.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 92 057.00 | | 165 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 254.00 | 122 623.00 | | 131 254.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 4 669.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 209.00 | 298 232.00 | | 412 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 530.00 | 591 109.00 | | 778 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 734.00 | 298 233.00 | | 323 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 583.00 | | 112 711.00 | 72 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | 87 640.00 | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | | 24 994.00 | 54 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 77.00 | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 15 886.00 | | 50 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 5 161.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 10 725.00 | | 36 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 289 570.00 | 289 570.00 | | 289 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 812.00 | 18 337.00 | 66 702.00 | 106 812.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 729.00 | 336 729.00 | | 336 729.00 |
VW T.V.A. | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 557.00 | 317 082.00 | 66 702.00 | 405 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | 6 954.00 | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 296.00 | 7 895.00 | | 104 296.00 |
ST Autres comptes | 79 222.00 | 81 688.00 | | 79 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 18 151.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 89 962.00 | 39 484.00 | | 89 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 923.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | 8 877.00 | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 408.00 | 122 272.00 | | 168 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 238.00 | 21 840.00 | | 40 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 479.00 | 154 219.00 | | 289 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |