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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 537.00 | 116 445.00 | 21 091.00 | 137 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 920.00 | 116 445.00 | 97 475.00 | 213 920.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
084 Disponibilités | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
110 Total général Actif | 327 714.00 | 116 445.00 | 211 269.00 | 327 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
252 Charges sociales | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 670.00 | | | 21 670.00 |