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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 327.00 | 6 327.00 | 14 000.00 | 20 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 18 936.00 | 729.00 | 19 665.00 |
040 Immobilisations financières | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 137.00 | 25 263.00 | 61 874.00 | 87 137.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 264 408.00 | | 264 408.00 | 264 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
110 Total général Actif | 351 963.00 | 25 263.00 | 326 700.00 | 351 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 795.00 | 146 917.00 | | 202 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 2 364.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 195.00 | 149 296.00 | | 204 195.00 |
242 Autres charges externes. | 38 603.00 | 37 582.00 | | 38 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 662.00 | 6 733.00 | | 13 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 59 683.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 33 696.00 | 17 970.00 | | 33 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 455.00 | 4 644.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 416.00 | 126 612.00 | | 178 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 779.00 | 22 684.00 | | 25 779.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 71.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 1 424.00 | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 673.00 | 21 094.00 | | 21 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |